来福谐波、海力士暴涨猛如虎，接着奏乐接着舞。
来源：亚财编辑部
发布时间：2026-07-03 12:57
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栏目：专家视点
这两周每天得看四五家新股（多的时候六七家），突然闲下来，还有点不适应。想当初在VC做分析师的时候，一两个星期研究一家公司，做调研，后来搞A股，三四天出一篇报告，再到后来做港股打新，一天看一家公司，哪知现在，一天七家公司。
那今天没新股，就唠唠家常，先是小扎那个事，事情其实很简单，Meta正在筹备“Meta Compute”云业务，出租闲置GPU算力，并开放 Llama 系列大模型 API 调用，正式切入云计算市场。本来这是很正常的操作，Meta作为全球算力采购巨头，此前算力100%自用，没有To B云业务；随着硬件代际迭代，部分旧芯片从核心训练任务中替换下来，把上一代芯片拿来赚点米，有什么问题？而且事情发生前不久，Meta刚把2026年AI资本开支指引从1150-1350亿美元上调至1250-1450亿美元，同比2025年近乎翻倍，并不存在所谓的算力过剩，缩减投入。但是，彭博社在报道时，为了博眼球，把标题写成“Meta Is Building a Cloud Business to Sell Excess AI Compute”，这个Excess用的好啊，直接把人家淘汰下来的空闲算力，包装成了“过剩”算力。大哥都这么写了，路透、CNBC、Reddit这帮小弟再无脑一转，直接引爆算力过剩的恐慌，全球股市一天跌没了几万亿。但话又说有说回来，塞翁失马焉知非福，熟悉我的人应该记得，我之前拥有过10元的两倍做多海力士，但是12卖了，后面总觉的他涨太多进不去，等到看懂这波存储的超级周期后，7709已经上天。那既然看明白这次是搞了个乌龙，那么危机就变成了机会，昨天125小仓位试水结果抄在半山腰，今天又加了两笔，下午午休起来一看，“我的天空，星星都亮了~”
截至目前，KOSPI（韩国综指）已经大涨6.68%，海力士大涨10.88%！我个人认为，存储这波行情应该还没有结束，激进来看，从周期股向成长股的估值转换在未来大概率会实现，逻辑大家可以参考S姐这篇文章：那么问题就在于，什么时候买更有性价比，感谢小扎，感谢彭博、路透这帮草台班子，帮我们把价格打下来，爱你哟~
今天爆升44.95%！这个票俺们是暗盘开盘卖，首日尾盘进的，我77的本，峮里这帮喜欢抄我底的坏东西大多买在73-76。
我其实很少捞绿鞋，因为锚定真的砸下来绿鞋不一定稳得住，而且现在公司定价普遍偏贵，这种情况绿鞋更是无能为力。但来福我捞了，除了绿鞋的因素，最主要的是隔壁A股大哥，绿的谐波太猛了。
大家看上图，紫色的是绿的谐波，上市首日来福破发14.62%，但是绿的大涨15.55%，还记得我之前写的Pair trading的逻辑不，两家可比公司，一个涨一个跌，那就空涨的，多跌的。后续来福继续大跌，次日再跌11.16%，最低跌到58块，按交易纪律来说应该要止损了，不过我没有，因为绿的当天仅下跌1.15%，两者差距继续扩大。再加上绿鞋还剩3成，这个位置处于风险考虑（锚定卖压可能比预期要强），可以不加仓，但是割肉就显得有些不理智了。1. 活锚（无锁锚定）这两天已经卖了挺多，今天卖压明显减弱3. 股价已经严重偏离合理价值，锚定一旦停止抛售，大概率会反弹4. 大哥绿的几天继续涨，中午甚至出现20CM涨停所以你就会看到，今天绿鞋仅使用不到5%，但是股价暴涨44.95%。表面上咱是套绿鞋的利，实际上赚的是这些活锚的钱，押注股价的超跌反弹。至于看到多少，我今天这嘴跟开了光一样，来福合理价100。
然后我最终是86走的，原因是那个位置，大哥绿的谐波有高位回落的趋势，
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