消息面上，上周末在美国旧金山举行的人工智能（AI）峰会上公布的大规模供货协议，曾为7月27日韩国半导体板块提供了一定支撑，三星电子和SK海力士股价探底回升。根据协议，三星电子与博通签署未来五年总额达2000亿美元的合作谅解备忘录（MOU）；SK海力士则与英伟达、微软等企业达成总额约7500亿美元的AI基础设施合作，其中SK海力士将向相关企业提供长期存储供应。

野村证券在研报中表示，存储芯片市场的供给紧张态势在未来数年内难以缓解。

中东局势方面，美国总统特朗普周一表示，美国和伊朗正在进行“良好的会谈”，并有可能就目前的冲突达成协议，但他同时警告称，如果谈判失败，战斗将会重新开始。此外，在沙特阿拉伯表示拦截了伊拉克境内受伊朗支持的民兵向该国石油设施发射的无人机后，投资者正密切关注原油价格和中东局势的发展。

美股方面，周一大型科技股涨跌不一，苹果涨超1%，股价再创新高。谷歌涨超2%，微软涨近2%，特斯拉、SpaceX跌超1%，英伟达跌近5%。AI硬件股普跌，费城半导体指数跌超2%，光通信、存储板块领跌，闪迪跌超11%，铠侠ADR、SK海力士跌超7%，Lumentum跌逾6%，西部数据、希捷科技跌超4%，Coherent、Ciena跌超3%，美光科技、迈威尔科技、康宁跌超2%。其中，SK海力士跌破美股IPO发行价。

对于美股科技股暴跌，高盛交易员认为，周三将迎来一场“实时”的美联储议息会议（加息概率高达35%），加上Meta和微软将在周三盘后发布财报，随后苹果和亚马逊将于周四发布财报，多重事件交织致使市场普遍缺乏进取的意愿。

彭博社称，英伟达最新的基础设施协议，包括与SK集团超过5000亿美元的合作，以及将斥资最多2500亿美元协助OpenAI租用算力，加剧了市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑，并带来供应商融资风险方面的额外担忧。

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