“股神”巴菲特来信:重仓比亚迪 提醒债券市场前景暗淡

1个月前发布来源:央视财经作者:

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  当地时间27日,“股神”巴菲特在其公司官网公布一年一度的致股东公开信,去年公司业绩如何?巴菲特又投资了哪些公司?在被视为投资宝典的信件中还有哪些值得关注的内容?

  巴菲特旗下公司去年四季度利润大涨

  信件一开始公布了伯克希尔-哈撒韦公司2020年的业绩,去年第四季度公司利润增幅近23%,全年净利润为425亿美元,主要来自投资的企业和衍生品。

  巴菲特所持股票表现落后美股大盘

  但公司持有的股票在去年表现不佳,每股市值的增幅只有2.4%,而代表美股大盘的标普500指数的涨幅高达16.3%。据悉,伯克希尔-哈撒韦公司在去年第四季度投资了电信公司威瑞森和原油公司雪佛龙,投资额分别是86亿美元和41亿美元,去年公司持仓最多的还包括苹果公司、美国银行、可口可乐、比亚迪等公司。

  大赚370亿元 比亚迪重回前十大重仓股

  截至2020年底,伯克希尔持有2.25亿股比亚迪,比亚迪成为其第8大重仓股。

  据梳理,上一次比亚迪跻身伯克希尔的前十大重仓股为2017年年底。对比两份年报,记者发现,期间伯克希尔一股没买,一股没卖。

  由于比亚迪股价大涨,伯克希尔持有市值增至58.97亿美元,得以跻身前十大重仓股。从2008年买入比亚迪至今,伯克希尔赚了56.64亿美元,折合人民币370.49亿元。

  多家医疗健康公司跻身前15大重仓股

  按持股市值计算,苹果仍为伯克希尔的第一大重仓股,截至2020年年底的持股市值达到1204.24亿美元。巴菲特在致股东信提到,2020年卖出了部分苹果公司股票,落袋为安110亿美元。不过,受苹果公司回购股票影响,其对苹果公司的持有股份比例不降反升。截至2020年底,伯克希尔持有苹果公司股份比例为5.4%。

  美国银行为伯克希尔的第二大重仓股,截至2020年年底持股市值达313.06亿美元。可口可乐为伯克希尔的第三大重仓股,截至2020年年底的持股市值达219.36亿美元。

  与2019年年底相比,伯克希尔前十五大重仓股中,新出现了威瑞森、比亚迪、雪佛龙、艾伯维、默克、伊藤忠商事、通用汽车等新公司,与此同时,富国银行、摩根大通、德美航空、高盛、西南航空、联合航空、维萨卡从名单中消失。

  伯克希尔前十五大重仓股名单

“股神”巴菲特来信:重仓比亚迪 提醒债券市场前景暗淡

  图片来源:根据伯克希尔-哈撒韦公司官网信息制表(黄色为新增公司)

  总体来说,与2019年相比,前15大重仓股多了生物医药类公司,少了金融公司。

  2020年第四季度巴菲特再次回购自家股票

  此外,第四季度伯克希尔-哈撒韦回购了88亿美元股票,全年整体回购规模达到创纪录的247亿美元。此前,巴菲特从来没有这么大手笔地买过自己的股票。

  他在信中解释说,这是提升股东投资的价值,同时这并不影响公司的现金持有水平和投资机会。

  巴菲特2020年无大动作 现金持有居高不下

  而在回购股票后,公司2020年现金资产仍高达1383亿美元,同时没有任何大手笔的控股投资行为,不过信中并没有解释其按兵不动的原因。

  巴菲特还在信中承认由于错误判断,自己在精密机件上的投资失误,造成了110亿美元的销账。

  巴菲特提醒:债券市场前景暗淡

  巴菲特还提醒道,现在债券市场前景暗淡,并且批评了很多转型高收益的高风险债务的投资行为。

  这一次股东信中还有一个意外消息就是宣布今年的公司股东大会不会再在惯例的巴菲特家乡奥马哈举行,而是在洛杉矶召开,届时他和自己的老搭档芒格,以及两个潜在接班人都会出席。


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